陸豐市---2018年部門預算編制

說     明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

1.我局原屬企業(yè)性質單位，于2005年經(jīng)市委，市政府同意，編委批準（陸機編【2005】33號【2012】26）文件精神，設立“陸豐市港務管理局”為市交通局屬下副科級事業(yè)單位，人員編制12名，財政核補，無下屬單位，為本級預算。

2..港務局主要職責負責輪船的進出港,貨物的堆放,港口建設等事務.
（一）監(jiān)督各有關方面遵守國家航運與港務法令，并采取有效措施，防止、杜絕一切破壞上述法令之任何行為。
（二）負責維護港區(qū)與航道一切設備，保持航道與水域之一定深度與寬度，為保證船舶進出港之安全、提高航行效率而服務。
（三）進行海港各項建設工作，以保證國民經(jīng)濟發(fā)展之需要。
（四）領導管理裝卸工人，組織貨物裝卸、保管、收發(fā)，監(jiān)督客貨運輸，組織汽車、大車、駁船等水陸交通工具，辦理貨物接送轉口業(yè)務。
（五）管理船用燃料、物料、淡水供應及其他對船舶之服務工作。
（六）組織引水工作，管理與監(jiān)督船舶之進出港。
（七）設立與監(jiān)督海港電臺，經(jīng)常與航船通報氣象及聯(lián)系海事事宜。
（八）協(xié)助船舶登記局辦理船舶檢查、丈量。
（九）監(jiān)督海港一切工程、機械、建筑設備，并對其進行技術檢查及保養(yǎng)維修。
（十）監(jiān)督港內(nèi)衛(wèi)生、防火設備及實施防疫檢查與安全衛(wèi)生工作。
（十一）監(jiān)督保養(yǎng)海港所管轄之燈火、信號及警戒設備。
（十二）征收所規(guī)定之港口費用及各種規(guī)費。
（十三）監(jiān)督指導海港管轄范圍內(nèi)之私營輪船業(yè)、船舶、碼頭、倉庫及海港工具持有者之一切業(yè)務事項。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

崗位設置：管理崗位：9名，其中八級職員1名，九級職員5名，十級職員3名，技工普工3名共12名。人秘股，業(yè)務股，財務股三個股室。

單位人員情況：全局總人數(shù)106人，其中:在冊合84人，退休合計18人。注明：事業(yè)編制人員12名，其中:全額撥款2人,差額撥款8人，企業(yè)在冊74人。退休事業(yè)編制4人，企業(yè)18人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計627529元，其中財政預算撥款收入627529元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元，相比2017年預算有增加9.2萬。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出469000元；包括基本工資117972元，津補貼186060元，獎金15861元，社會保險繳費60806元，其他工資福利88301元。其中財政撥款469000元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共2.8萬元，包括定額公用經(jīng)費1.8萬元，公車定額補助1萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款2.8萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出123252元，住房公積金7277元 ,其中財政撥款130529元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。具體為：

    三、“三公”經(jīng)費預算編報說明

  我局2018年度“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元和上年持平。

2.公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元，與上年對比減少；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比持平。

3.公務接待費安排預算為0和上年對比持平。

四.國有資產(chǎn)占有情況和上年對比沒變化。

五、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

六、政府采購安排情況說明
   本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
  七、機關運行經(jīng)費安排情況說明：
   2018年機關運行經(jīng)費安排2.8萬元，包括定額公用經(jīng)費1.8萬元，公車定額補助1萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款2.8萬元。
 

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。