陸豐市港務(wù)管理局2017年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制（單位名稱）2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.我局原屬企業(yè)性質(zhì)單位，于2005年經(jīng)市委，市政府同意，編委批準(zhǔn)（陸機(jī)編【2005】33號(hào)【2012】26）文件精神，設(shè)立“陸豐市港務(wù)管理局”為市交通局屬下副科級(jí)事業(yè)單位，人員編制12名，財(cái)政核補(bǔ)，無下屬單位，為本級(jí)預(yù)算。

2.港務(wù)局主要職責(zé)負(fù)責(zé)輪船的進(jìn)出港,貨物的堆放,港口建設(shè)等事務(wù).
（一）監(jiān)督各有關(guān)方面遵守國家航運(yùn)與港務(wù)法令，并采取有效措施，防止、杜絕一切破壞上述法令之任何行為。
（二）負(fù)責(zé)維護(hù)港區(qū)與航道一切設(shè)備，保持航道與水域之一定深度與寬度，為保證船舶進(jìn)出港之安全、提高航行效率而服務(wù)。
（三）進(jìn)行海港各項(xiàng)建設(shè)工作，以保證國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展之需要。
（四）領(lǐng)導(dǎo)管理裝卸工人，組織貨物裝卸、保管、收發(fā)，監(jiān)督客貨運(yùn)輸，組織汽車、大車、駁船等水陸交通工具，辦理貨物接送轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)。
（五）管理船用燃料、物料、淡水供應(yīng)及其他對(duì)船舶之服務(wù)工作。
（六）組織引水工作，管理與監(jiān)督船舶之進(jìn)出港。
（七）設(shè)立與監(jiān)督海港電臺(tái)，經(jīng)常與航船通報(bào)氣象及聯(lián)系海事事宜。
（八）協(xié)助船舶登記局辦理船舶檢查、丈量。
（九）監(jiān)督海港一切工程、機(jī)械、建筑設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行技術(shù)檢查及保養(yǎng)維修。
（十）監(jiān)督港內(nèi)衛(wèi)生、防火設(shè)備及實(shí)施防疫檢查與安全衛(wèi)生工作。
（十一）監(jiān)督保養(yǎng)海港所管轄之燈火、信號(hào)及警戒設(shè)備。
（十二）征收所規(guī)定之港口費(fèi)用及各種規(guī)費(fèi)。
（十三）監(jiān)督指導(dǎo)海港管轄范圍內(nèi)之私營輪船業(yè)、船舶、碼頭、倉庫及海港工具持有者之一切業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

崗位設(shè)置：管理崗位：9名，其中八級(jí)職員1名，九級(jí)職員5名，十級(jí)職員3名，技工普工3名共12名。人秘股，業(yè)務(wù)股，財(cái)務(wù)股三個(gè)股室。

單位人員情況：全局總?cè)藬?shù)109人，其中:在冊(cè)合計(jì)90人，退休合計(jì)19人。注明：事業(yè)編制人員12名，其中:全額撥款3人,差額撥款9人，企業(yè)在冊(cè)78人。退休事業(yè)編制3人，企業(yè)16人。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)53.2萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入53.2萬元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.2萬元，和2016年對(duì)比增加5.6萬元，在職員工的工資增加。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出365640元；包括基本工資175332元，津補(bǔ)貼144360元，獎(jiǎng)金14611元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)31337元。其中財(cái)政撥款365640元，相比2016年有增加5.6萬元增加在職員工的工資。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共31000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)21000元，公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10000元，基本專項(xiàng)支出0元，其中財(cái)政撥款31000元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出88212元，醫(yī)療保險(xiǎn)19181元，住房公積金25575元 ,其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）2000元。其中財(cái)政撥款134968元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明陸豐市-----2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。與上年對(duì)比相同

公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排1萬元，與上年對(duì)比相同。

四、政府采購安排情況說明

本部門本年度無政府采購。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為公務(wù)車1輛。

六、預(yù)算績效消息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  名詞解釋

一、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

（二）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

（十四）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十五）、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。